支払期日の計算ツール

結果

「表をコピー」はタブ区切りです。ExcelのA1のセルを選んで貼り付けると、A列：取引先、B列：取引日、C列：締め日、D列：支払期日（調整前）、E列：支払期日（調整後）、F列：曜日、G列：残り日数、H列：支払条件、I列：メモ の順に入ります。

Excelで同じことをする式

上の表をExcelのA1に貼ったときの、各行の式です。休みの日は、別のシートに「休みの日の一覧をコピー」で貼った日付の列（A列）を選び、「祝日」という名前を付けてください（数式タブ →「名前の定義」）。

計算の決まり（判断が分かれるところ）

• 締め日の当日の取引は、その締めに入ります。25日締めなら、10月25日の取引は10月25日締め、10月26日の取引は11月25日締めです。
• 締め日がその月にないとき（30日締めの2月など）は、その月の末日を締め日にします。
• 支払日がその月にないとき（翌月30日払いで翌月が2月など）は、その月の末日を支払期日にします。次の月にはみ出させません。
• 「締め日から○日後」は、締め日の翌日を1日目として、土日祝も含めた暦の日数で数えます（締め日＋○日）。
• 「当月末」は締め日と同じ月の末日です。末日締め・当月末払いでは、締め日と支払期日が同じ日になります。
• 「締めなし」は、取引日（請求日・納品日）をそのまま締め日として数えます。「請求日から30日後」などに使えます。
• 前営業日にずらすと、月をまたぐことがあります。たとえば1月1日の期日を前営業日にすると、前の年の12月30日になります（銀行の休みを入れた場合）。
• 休みにするのは、土曜・日曜・国民の祝日・銀行の休み（オンのとき）・会社の休みです。

使い方の例

たとえば25日締め・翌月末払いの取引先で、2026年10月26日の取引の場合。25日を過ぎているので締めは11月25日、支払期日はその翌月末の12月31日です。12月31日は銀行の休みなので、前営業日にずらすと12月30日（水）になります。

末日締め・翌月末払いで、2026年1月31日に締めた場合は、2月28日（土）が期日です。前営業日なら2月27日（金）、翌営業日なら3月2日（月）です。2028年のようなうるう年は2月29日になります。